神乐,大富科技:关于前次征集资金使用情况的陈述,懋

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

证券代码:300134 证券简称:大富科技 布告编号:2015-059

深圳市大撸gif富科技股份有限公司

关于前次搜集资金运用状况的陈说

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈

述或严重遗失。

依据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次搜集资金运用状况陈说的规则》(证监

发行字[2007]500 号)的规则,深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),

编制了到 2015 年 3 月 31 日止前次搜集资金运用状况的陈说。

一、前次搜集资金基本状况

1、实践搜集资金金额、资金到账时刻

经中国证券监督管理委员会证监答应[2010]1333 号文《关于核准深圳市大富科技股份

有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所赞同,本公

司由主承销商西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)经过深圳证券交易所体系选用

网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方法,向社会公众揭露发行了人民币普通股(创

业板)股票 4,000 万股(每股面值为人民币 1 元),发行价为每股人民币 49.5 元。到 2010

年 10 月 15 日,本公司搜集资金总额 198,000 万元,扣除承销及保荐费用闪传人民币 10,432.00

万元后成也萧何的搜集资金为 187,568.00 万元,由主承销商西南证券于 2010 年 10 月 15 日汇入公

司在招商银行深圳分行福田支行开立的搜集资金账户(账号 75591431671榴莲怎样吃0222)107,341

万元,中国银行深圳石岩支行开立的搜集资金账户(账号 819409423218097001)74,248 万

元和在上海浦东开展银行深圳深南中路支行开立的搜集资金账户(账号

79130155200000334)5,979 万元。扣除其他发行费用 579.50 万元后,本公司实践搜集资

金净额为人民币 186,988.50 万元。上述搜集资金到账状况业经中审世界会计师事务所有限

职责公司予以验证,并出具中审世界验字(2010)第 01020027 号验资陈说。本公司对搜集资

金采纳了专户存储准则。

2、前次搜集资金总存状况

到 2015 年 3 月 31 日,公司搜集资金运用及总存状况如下:

项目 金额(万元)

搜集资金净额 186,988.50

加:搜集资金利息收入扣减手续费净额 9,358.14

1

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

项目 金额(万元)

减:直接投入募投项目 96,273.04

减:偿还银行借款 25,908.80

减:永久弥补流动资金 58,091.20

没有运用的搜集资金余额 16,073.60

到 2015 年 3 月 31 日,没有运用的搜集资金专户存储状况:

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元)

中国银行深圳同德女子高等学校石岩支行 777057963619 搜集资金专户 29.80

中国银行深圳石岩支行 769257979484 七天告诉 132,600,264.72

中国银行搜集资金户余额算计 132,600,294.52

招商银行深圳分行福田支行 75591考研真题4316710222 搜集资金专户 308,318.37

招商银行搜集资金户余额算计 308,318.37

上海浦东开展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 搜集资金专户 1,183,695.19

上海浦东开展银行深圳深南中路支行 79130167310000800 七天告诉 2,000,000.00

上海浦东开展银行深圳深南中路支行 79130167310000800 七天告诉 2,525,747.96

上海浦东开展银行深圳深南中路支行 79130167310000800 七天告诉 5,000,000.00

上海浦东开展银行深圳深南中路支行 79130167310000400 三个月告诉 5,032,500.00

上海浦东开展银行搜集资金户余额算计 15,741,943.15

工商银行深圳市石岩支行 40000271292007635 搜集资金专户 2,243,346.93

02

工商银行搜集资金户余额算计 2,243,346.93

中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 活期账户 339,923.03

中国银行蚌埠宏业路支行 188731022511 七天告诉 9,502,140.71

中国银行蚌埠宏业路支行算计 9,842,猪刚鬣063.74

搜集资金账户算计 160,735,966.71

二、前次搜集资金实践运用状况

1、前次搜集资金运用状况对照状况

本公司初次揭露发行股票搜集资金净额为 186,988.50 万元,其间许诺的搜集资金出资

项目总出资为 80,227.00 万元,超募资金 106,761.50 万元。到 2015 年 3 湖南台直播在线观看月 31 日,本公

司已实践运用搜集资金 69,950.47 万元神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋(含结存的资金利息),超募资金 110,322.57 万元(含

结存的资金利息),剩下 16,07神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋3.60 万元(含结存的资金利息)。详细运用状况详见附件 1“前

次搜集资金运用状况对照表”。

2、前次搜集资金项目的实践出资总额与许诺出资总额存在差异的阐明

(1)移动通讯基站射频器材出产基地建造项目为搜集前许诺出资项目,原计划出资额

为 63,298.10 万元,到 2015 年 3 月 31 日已实践投入 49,460.64 万元,剩下部分首要为

已签合同、未过质量确保期的工程设备余款 9,316.46 万元未付出。

(2)深圳研制中心扩建项目计划出资额 5,433.80 万元,到 2015 年 3 月 31 日已实

际投入 3,889.47 万元,没有出资结束的原因是公司在满意出产需要和预期效益的前提下,

2

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

调整了部分设备的收买计划。2013 年 4 月 18 日举行的公司第二届董事会第2次会议审议

经过了《关于搜集资金出资项目计划调神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋整的计划》,在募投项目施行主体、出资总额、终究

施行地址不变的状况下,公司调整募投项目“移动通讯基站射频器材出产基地建造项目”和“研

发中心扩建项目”的出资发展及对“移动通讯基站射频器材出产基地建造项目”中“固定财物投

资”、“铺底流动资金”的出资额进行调整。

(3)深圳数字移动通讯基站射频器材出产基地项目计划出资额shooc 27,033.44 万元,到

2015 年 3 月 31 日已实践投入 26,824.46卡默洛特 万元,均为运用超募资金投入。没有出资结束的

原因是剩下部分首要为已签合同、未过质量确保期的工程设备余款 208.98 万元未付出。

(4)收买弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%股权项目计划出资额为 16,150.48 万元,

到 2015 年 3 月 31 日实践投入 16,098.47 万元,均为运用超募资金投入,该项目已出资

结束。出资额节余的原因是许诺出资额为评价,终究投入额以实践洽谈收买价为准。

3、前次搜集资金出资项目改变的状况

到 2015 年 3 月 31 日,公司不存在搜集资金许诺出资项目改变的状况,

4、已对外转让或置换的前次搜集资金出资项目状况

到 2015 年 3 月 31 日,本公司不存在前次搜集资金出资项目对外转让或置换的状况。

5、暂时搁置搜集资金运用状况

到 2015 年 3 月 31 日,公司不存在搜集资金暂时搁置运用的状况,

6、没有运用的搜集资金状况

本公司初次揭露发行股票搜集资金净额为 186,988.50 万元,其间许诺的搜集资金出资

项目总出资为 80,227.00 万元,超募资金 106,761.50 万元。到 2015 年 3 月 31 日,本公

司已实践运用搜集资金 69,950.47 万元(含结存的资金利息),超募资金 110,322.57 万元(含

结存的资金利息),剩下 16,073.60 万元(含结存的郑州航空工业管理学院资金利息),占前次搜集资金净额的份额

为 8.6%。没有运用结束的首要原因是许诺募投项目移动通讯基站射频器材出产基地建造项

目、深圳研制中心扩建项目没有出资结束。剩下超募资金(包含资金利息)公司已做出合理

组织,后续将依据出资项目的组织连续投入。

三、前次搜集资金出资项目效益完结状况

1、前次搜集神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋资金出资项目完结效益对照状况详见附件 2。

2、移动通讯基站射频器材出产基地建造项目完结效益的状况阐明如下:依据初次揭露

发行股票招股阐明书及募神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋投项目可行性研究陈说,移动通讯基站射频器材出产基地建造项目

建造期为三年(36 个月)。估计项目达产年度可完结净利润为 16,373 万元,到 2015 年 3

月 31 日,该项目已到达估计可运用状况,项目投入发展低于预期首要原因是 2012 及 2013

年受全球经济及通讯职业整体开展状况等要素的影响,为下降搜集资金出资危险,进步搜集

资金运用功率,公司采纳审慎战略准则,减缓了项目施行发展,从而影响了项目实践达产时

间。截止至 2015 年 3 月 31 日该项目中的建筑物主体工程现已竣工,2014 年射频器材产品

3

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

的产能提高,到达估计效益梦见抓鱼。

3、深圳数字移动通讯基站射频器材出产基地项目完结效益的状况阐明如下:依据募投

项目可行性研究陈说,深圳数字移动通讯基站射频器材出产基地项目计划于 2011 年 1 月开

始前期准备工作, 2012 年 6 月底完结项目张莉建造,2012 年 7 月正式投入运营。估计该项目

达产年度可完结净利润为 17,800.51 万元。本项目收益低于估计效益,首要原因是受商场环

境改变的影响,项目产能未能悉数开释,导致实践效益未及预期。

4、收买弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%股权项目完结效益的状况阐明如下:根

据募投项目可行性研究陈说,收买弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%股权项目时,猜测

2012 年净利润为 7,002.5 万元,2013 年净利润为 8,831 万元。2012 年及 2013 年,本项目

实践收益低于预期效益,首要原因是并购初期需付出职工买断工龄等补偿金,运营本钱高,

资源整合效益未充分体现。虽然本项目单体完结效益在 2012 年及 2013 年未及预期,但收

购弗雷通讯后,优化了公司产品结构,打开了公司进入北美商场的途径,为公司进一步拓宽

海外商场奠定了杰出的根底。

四、以财物认购股份的相关状况

到 2015 年 3 月 31 日,本公司前次发行搜集资金时不存在以财物认购股份的状况。

五、前次搜集资金实践状况与已揭露发表的信息对照状况

本公司的前次搜集资金实践运用状况与本公司定时陈说中发表的相关内容共同,不存在

差异。

六、定论

董事会以为,本公司按初次揭露发行股票招股阐明书发表的搜集资金运扮猪吃山君用计划运用前次

搜集资金。本公司对前次搜集资金的投向和发展状况均照实履行了发表责任。

本公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其实在性、

精确性、完好性承当单个和连带的法律职责。

附件1:搜集资金运用状况对照表

附件 2:搜集资金出资项目完结效益状况对照表

深圳市大富科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日

4

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

附件 1:

前次搜集资金运用状况对照表

金额单位:人民币万元

已累计运用搜集资金总额 180,273.04

搜集资金总额 186,988.50

各年度运用搜集资金总额 180,273.04

其间:2010 年 23,913.59

改变用处的搜集资金总额 -

2011 年 51,426.40

2012 年 38,169.99

2013 年 30,322.08

改变用处的搜集资金总额份额 -

2014 年 32,920.10

2015 年 1-3 月 3,520.88

出资项目 搜集资金出资总额 截止日搜集资金累计出资额

实践出资金 项目到达预

搜集前承 搜集前承 定可运用状

搜集后许诺 实践出资 搜集后许诺出资 实践出资 额与搜集后

序号 许诺出资项目 实践出资项目 诺出资 诺出资金 态日期

出资金额 金额 金额 金额 许诺出资金

金额 额

额的差额

移动通讯基aj4站射频

移动通讯基站射频器材 2014 年 12

器材出产基地建造 74,248.00 63,298.10 49,460.64 63,298.10 49,460.神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋64 -13,837.46

出产基地建造项目 74,248.00 月 31 日

1 项目

深圳研制中心扩建 2014 年 12

深圳研制中心扩建项目 5,979.00 5,433.80 3,889.47 5,979.00 5,433.80 3,889.47 -1,544.33

项目 月 31 日

2 永久弥补流动资金 弥补流动资金 注6 16,600.36 16,600.36 16,600.36

搜集资金出资项目小计 80,227.00 68,731.90 69,950.47 80,227.00 68,731.90 69,950.47 1,218.57

注 1、注

3 偿还银行借款 偿还银行借款

3、注 5 25,908.80 25,908.80 25,908.80 25,908.80 -

5

深圳市大富科技股份有限公司关于前次搜集资金运用状况的陈说

注 1、注 3、

4 永久弥补流动资金 弥补流动资金 41,490.84 41,490.84 41,490.84 41,490.84 -

注 5、注 6

深圳数字移动通讯

深圳数字移动通讯基站 2012 年 6 月

5 基站射频器材出产 注2 27,033.44 26,824.46 27,033.44 26,824.46 -208.98

射频器材出产基地项目 30 日

基地项目

收买弗雷通讯技能(深 收买弗雷通讯技能

6 圳)有限公司 100%股 (深圳)有限公司 注4 16,150.48 16,098.47 16,150.48 16,098.47 -52.01

权项目 100%股权项目

超募资金出资项目小计 110,583.56 110,322.57 - 110,583.56 110,322.57 -260.99

算计 80,227.00 179,315.46 180,273.神乐,大富科技:关于前次搜集资金运用状况的陈说,懋04 80,227.00 179,315.46 180,273.04 957.58

注 1、2010 年 10 月 26 日举行的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日举行的公司 2010 年第一次暂时股东大会审议经过了《关于以部分超募资金偿还银

行借款和永久性弥补流动性资金的计划》,赞同运用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行借款及运用 12,653.20 万元永久弥补流动资金。公司于 2010 年 11 月 16 日以超募

资金 8,346.80 万元偿还了银行借款,弥补流动资金 12,653.20 万元。

注 2、2011 年 3 月 14 日举行的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日举行的公司 2011 年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用部分超募资金出资深

圳数字移动通讯基站射频器材出产基地的计划》,赞同运用 27,033.44 万元的超募资金出资建造深圳数字移动通讯基站射频器材出产基地项目。到 2014 年 12 月 31 日,公

司已投入 26,817.12 万元。

注 3、2011 年 10 月 24 日举行的公司第一届董事会第十二次会价值观议及 2011 年 11 月 16 日举行的公司 2011 年第三次暂时股东大会审议经过了《关于以部分超募资金偿还

银行借款和永久性弥补流动性资金的计划》,赞同运用部分超募资金 5,000 万元偿还银行借款及运用 16,000 万元永久性弥补流动资金。公司于 2011 年 11 月及 12 月以超募

资金 5,000 万元偿还了银行借款,弥补流动资金 16,000 万元。

注 4、2012 年 4 月 14 日举行的公司第一届董事会第十四次会议审议经过了《关于运用部分超募资金收买弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%股权的计划》,赞同运用

超募资金不超越 2600 万美元的等值人民币用于收买duration ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%的股权项目。到 2013 年 12 月

31 日,公司已投入 16,098.47 万元,已完结悉数金钱的付出。

注 5、2012 年 12 月 27 日举行的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日举行的公司 2013 年第一次暂时股东大会审议经过了《关于以部分超募资金偿还银

行借款及永久性弥补流动资金的计划》,赞同运用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行借款及运用人民币 8,438 万元永久性弥补性满意流动资金。公司于 2013 年 2 月及 3 月

以超募资金 12,562 万元偿还了银行借款,弥补流动资金 8,438 万元。

注 6、2014 年 6 月 16 日举行的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日举行的公司 2014 年第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用节余搜集资金、超募资

金永久性弥补流动资金的计划》,赞同运用节余搜集资金(含利息)16,600.36 万元、超募资金(含利息)4,399.64 万元算计 21,000 万元永久性弥补流动资金。

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附件 2:

前次搜集资金出资项目完结效益状况对照表

金额单位:人民币万元

实践出资项目 截止日出资 最近三年一期实践效益 截止 2015

是否到达预

项目累计产 许诺效益 2015 年 1-3 年 3 月累计

序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 计效益

能利用率 月 完结效益

项目达产年度可

移动通讯基站射频器材生 详见陈说中

1 完结净利润 1,611.26 2,079.59 16,510.61 3,061.39 27,280.67

产基地建造项目 原因阐明

16,373 万元

2 深圳研制中心扩建项目 注1 注1

-

3 偿还银行借款 注2 注2

4 永久弥补流动资金 注3 注3

项目达产年度可

深圳数字移动通讯基站射 71.37%(注 详见陈说中

5 完结净利润 -7,827.41 482.69 5,671.00 818.34 3,721.98

频器材出产基地项目 5) 原因阐明

17,800.51 万元

收买弗雷通讯技能(深圳) 详见陈说中

6 注4 5.44 1,660.54 4,567.60 585.96 6,819.54

有限公司 100%股权项目 原因阐明

注 1:募投项目“深圳研制中心扩建项目”未独自许诺效益。

注 2:超募资金用于“偿还银行借款”未独自许诺效益。

注 3:超募资金用于“永久弥补流动资金”无法独自核算效益。

注 4:超募项目“收买弗雷通讯技能(深圳)有限公司 100%股权项目”于收买时对 2012 年及 2013 年的净利润进行了猜测,分别为 7,002.5 万元与 82号旗尺度,831 万

元,2013 年之后未独自猜测效益,本表发表其自收买以来效益状况。

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注 5:截止日出资项目累计产能利用率是指出资项目到达估计可运用状况至截止日期间出资项目的累计实践产值与估计产能之比。

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封闭